开云kaiyun.com累计净值为1.0525元-kaiyun登录官网

本站音讯,11月19日,招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0525元,累计净值为1.0525元,较前一来往时上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.38%,近6个月上升0.79%开云kaiyun.com,近1年上升2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比99.18%,现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复5.25%。
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