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本站音问，4月22日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.44%J9九游会，近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.22%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时候累计请问4.08%。

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